静远基金投资，专注指数基金资产配置。
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公众号:静远资产配置
静远资产配置助手是一款家庭一站式资产管理与资产配置管理工具，主打股票及基金资产配置与投资过程收益跟踪，支持多种货币。
包含如下主要功能:
- 基于标签分组统计资产占比，一目了然您的资产分布情况。
- 账户盈亏、负债分析，投资账目不糊涂。
- 支持管理A股、美股、港股股票、基金资产，资产价格自动更新。
- 自动记账功能，提供收益率曲线、年化收益率计算。
- 支持自助管理任何形式的资产，您自行维护资产价格即可。
- 支持人民币、美元、港币货币
- 支持在一个资产账户中管理多种货币和任意类型的资产。
- 简单实用的标签系统
- 多账户合并分析等更多功能持续打磨中
产品效果图
诚邀你体验
静远资产配置助手--H5
使用说明
资产账户相关
- 要管理资产，必须先创建资产账户。
- 创建资产账户时你需要提供初始本金，初始本金用于计算您投资过程中的累计盈亏以及收益率等。
- 考虑到您在使用本产品前已经有较长时间的投资，为了将您过去以来的收益率纳入进来，您需要指定初始本金的日期，系统将根据此日期计算您的年化收益率。
- 当你往资产账户中添加了资产后，为了保证您的收益率数据稳定连贯，初始本金和本金货币将不能再修改。
- 创建资产账户后，您可以开始往资产账户中添加资产。
- 有两种类型的资产：证券类资产和其他资产。
- 证券类资产就是标准的金融资产，如股票、场内基金、场内债券、场外基金等。
- 系统目前支持A股、港股、美股三大主流市场的证券资产。
- 您只需录入一次，之后系统会自动每天更新资产价格并更新您账户的总价值。
- 一个资产账户中，本产品支持您添加不同货币不同金融市场的资产。
- 这意味着，你可以通过一个资产账户管理您多个实体账户中的资产。比如您有一个真实的A股账号、美股账户和多个场外基金账户，你可以将它们统一放到一个资产账户中管理。
- 但是在您决定这样做前，您需要知道，这样将无法帮你了解您每个实体账户的累计盈亏、投资收益率以及资产配置情况。
- 如果您确实不关心每个实体账户的收益情况及资产配置情况，只需把它们作为一个整体看待，那用一个资产账户管理多个实体账户是合适的。
资产账户收益相关
- 系统每周末计算一次资产账户收益情况。
- 从长周期来看，每日的收益分析并没有多大的价值。
- 资产账户的累计收益率是使用modified dietz方式计算的资金加权收益率，考量了资金进出的影响。
- 资产账户中的证券资产系统每天能自动更新最新价格，而非证券类资产需要您自行维护最新价格。
- 您可以通过进入资产账户手动刷新资产账户总价值，这将触发基于系统最新的正常价格重新计算账户资产价值情况。
- 在您投资过程中如果有转入或转出资金，您需要通过转账功能记录。
标签相关
- 系统内置了几组常用的标签，您可以创建自己的标签，但不能修改内置的标签。
- 标签系统非常简单灵活，您完全可以基于自己的标签组创建各种各样的资产配置分组。资产账户的资产配置视图，基于标签组分组统计您的资产，没有打标签的资产将会自动归到'其他'分组下。
欢迎您给我们提建议、提需求、提bug。
